根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》（银监发〔2015〕52号）、《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》（银保监发〔2019〕11号）的要求，本行流动性覆盖率、净稳定资金比例信息披露如下：
一、流动性覆盖率相关信息
| 单位：万元 | 本行口径 | 合并口径 | ||
| 2023年9月末 | 2023年12月末 | 2023年9月末 | 2023年12月末 | |
| 合格优质流动性资产 | 3,178,303.22 | 2,967,182.77 | 3,250,058.38 | 3,043,081.19 |
| 未来30天现金净流出量 | 1,681,477.75 | 1,471,217.12 | 1,680,987.95 | 1,563,428.87 |
| 流动性覆盖率 | 189.02% | 201.68% | 193.34% | 194.64% |
二、净稳定资金比例相关信息
| 单位：万元 | 本行口径 | 合并口径 | ||
| 2023年9月末 | 2023年12月末 | 2023年9月末 | 2023年12月末 | |
| 可用的稳定资金 | 21,696,447.66 | 22,680,287.85 | 23,368,765.87 | 24,440,607.50 |
| 所需的稳定资金 | 15,527,120.84 | 16,376,459.08 | 17,416,620.29 | 18,301,801.88 |
| 净稳定资金比例 | 139.73% | 138.49% | 134.18% | 133.54% |
浙江稠州商业银行股份有限公司
2023年3月12日
